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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
AH Fonds commercial | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
AN Terrains | 127 253.00 | 7 130.00 | 120 123.00 | 127 253.00 |
AP Constructions | 536 808.00 | 247 497.00 | 289 311.00 | 536 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 210.00 | 77 405.00 | 7 805.00 | 85 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 948.00 | 359 607.00 | 175 341.00 | 534 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 238.00 | 697 501.00 | 752 738.00 | 1 450 238.00 |
BT Marchandises | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 352.00 | 4 458.00 | 231 894.00 | 236 352.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CF Disponibilités | 136 188.00 | | 136 188.00 | 136 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 554.00 | 4 458.00 | 413 096.00 | 417 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 792.00 | 701 959.00 | 1 165 833.00 | 1 867 792.00 |
CU Autres participations | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 751 824.00 | 676 153.00 | | 751 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 662 866.00 | 562 977.00 | | 662 866.00 |
224 Production immobilisée | | 4 822.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 104.00 | 952.00 | | 104.00 |
230 Autres produits | 2 188.00 | 47 927.00 | | 2 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 416 982.00 | 1 292 832.00 | | 1 416 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 611.00 | 488 999.00 | | 536 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 104.00 | -2 790.00 | | 20 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 017.00 | 5 965.00 | | 13 017.00 |
242 Autres charges externes. | 272 600.00 | 289 820.00 | | 272 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 228.00 | 14 455.00 | | 17 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 993.00 | 264 073.00 | | 277 993.00 |
252 Charges sociales | 95 901.00 | 93 982.00 | | 95 901.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 2 533.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 314 546.00 | 1 258 810.00 | | 1 314 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 436.00 | 34 022.00 | | 102 436.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 152.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 069.00 | 5 213.00 | | 9 069.00 |
294 Charges financières | 10 574.00 | 13 245.00 | | 10 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 058.00 | 8 829.00 | | 6 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 199.00 | -375.00 | | 19 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 840.00 | 17 688.00 | | 75 840.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 420 060.00 | 412 449.00 | | 420 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 840.00 | 17 688.00 | | 75 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 381.00 | 2 867.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 548 661.00 | 483 384.00 | | 548 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 762.00 | 410 398.00 | | 345 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 452.00 | | 9 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 958.00 | 2 811.00 | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 874.00 | 93 121.00 | | 113 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 270.00 | 137 051.00 | | 141 270.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 1 750.00 | | 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 172.00 | 645 583.00 | | 617 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 833.00 | 1 128 966.00 | | 1 165 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 303.00 | 81 038.00 | 4 841.00 | 621 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 442.00 | 81 038.00 | 4 841.00 | 615 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 874.00 | 113 874.00 | | 113 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 640.00 | 104 189.00 | 209 028.00 | 345 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 000.00 | 259 248.00 | 5 752.00 | 265 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 214.00 | 369 763.00 | 209 028.00 | 611 214.00 |