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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AN Terrains | 127 253.00 | 14 629.00 | 112 624.00 | 127 253.00 |
AP Constructions | 750 822.00 | 306 952.00 | 443 870.00 | 750 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 777.00 | 51 834.00 | 33 943.00 | 85 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 760.00 | 449 890.00 | 299 870.00 | 749 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 845.00 | 829 166.00 | 971 679.00 | 1 800 845.00 |
BT Marchandises | 19 041.00 | 3 500.00 | 15 541.00 | 19 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 668.00 | 5 619.00 | 80 049.00 | 85 668.00 |
BZ Autres créances | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 834.00 | 9 119.00 | 267 714.00 | 276 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 679.00 | 838 285.00 | 1 239 394.00 | 2 077 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
CU Autres participations | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 541 739.00 | 562 665.00 | | 541 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 947.00 | -20 926.00 | | 20 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 929.00 | 1 410.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 613 995.00 | 593 529.00 | | 613 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 596.00 | 458 298.00 | | 509 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 181.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 946.00 | 60 943.00 | | 59 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 822.00 | 78 758.00 | | 54 822.00 |
EA Autres dettes | | 1 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 399.00 | 600 415.00 | | 625 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 394.00 | 1 193 944.00 | | 1 239 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 403.00 | 258 087.00 | | 209 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 135.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 923.00 | | 197 445.00 | 1 727 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 523.00 | 1 800 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 523.00 | 1 713 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 689.00 | | 197 445.00 | 1 640 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 677.00 | 107 268.00 | 111 779.00 | 833 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 815.00 | 107 268.00 | 111 779.00 | 827 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 85 668.00 | 78 925.00 | 6 743.00 | 85 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 439.00 | 94 426.00 | 256 163.00 | 509 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 736.00 | 126 850.00 | 6 886.00 | 133 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 416.00 | 209 403.00 | 256 163.00 | 624 416.00 |