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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 127 253.00 | 18 618.00 | 108 635.00 | 127 253.00 |
AP Constructions | 757 338.00 | 358 998.00 | 398 340.00 | 757 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 360.00 | 38 814.00 | 16 546.00 | 55 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 655.00 | 342 638.00 | 175 017.00 | 517 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 600.00 | 759 068.00 | 715 532.00 | 1 474 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 469.00 | 4 593.00 | 29 876.00 | 34 469.00 |
BZ Autres créances | 129 560.00 | | 129 560.00 | 129 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 776.00 | 4 593.00 | 261 183.00 | 265 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 376.00 | 763 661.00 | 976 715.00 | 1 740 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
CU Autres participations | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 560 507.00 | 562 686.00 | | 560 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 447.00 | -2 180.00 | | 59 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257.00 | 590.00 | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 670 591.00 | 611 477.00 | | 670 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 167.00 | 510 654.00 | | 249 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 70.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713.00 | 983.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 575.00 | 61 815.00 | | 10 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 634.00 | 75 436.00 | | 44 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 124.00 | 648 957.00 | | 306 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 715.00 | 1 260 434.00 | | 976 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 372.00 | 269 551.00 | | 84 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 910.00 | | 172 890.00 | 1 831 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 199.00 | 1 474 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 862.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 537.00 | 1 457 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 449.00 | | 172 694.00 | 1 744 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 799.00 | | 196.00 | 16 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 190.00 | 101 212.00 | 256 333.00 | 914 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 328.00 | 101 212.00 | 250 471.00 | 908 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 34 469.00 | 28 957.00 | 5 511.00 | 34 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 167.00 | 29 126.00 | 119 375.00 | 249 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 106.00 | | | 311 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 560.00 | 129 560.00 | | 129 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 723.00 | 160 069.00 | 5 654.00 | 165 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 412.00 | 84 372.00 | 119 375.00 | 304 412.00 |