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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AN Terrains | 127 253.00 | 12 129.00 | 115 124.00 | 127 253.00 |
AP Constructions | 750 822.00 | 281 248.00 | 469 573.00 | 750 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 714.00 | 44 743.00 | 30 970.00 | 75 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 901.00 | 489 694.00 | 197 206.00 | 686 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 923.00 | 833 677.00 | 894 246.00 | 1 727 923.00 |
BT Marchandises | 18 111.00 | 4 822.00 | 13 288.00 | 18 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 827.00 | 3 476.00 | 91 351.00 | 94 827.00 |
BZ Autres créances | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 997.00 | 8 299.00 | 299 698.00 | 307 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 919.00 | 841 975.00 | 1 193 944.00 | 2 035 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
CU Autres participations | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 562 665.00 | 485 824.00 | | 562 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 926.00 | 76 841.00 | | -20 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 410.00 | 1 895.00 | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 593 529.00 | 614 941.00 | | 593 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 298.00 | 408 038.00 | | 458 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 4 601.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | 2 891.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 943.00 | 113 211.00 | | 60 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 758.00 | 111 735.00 | | 78 758.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 362.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 415.00 | 640 839.00 | | 600 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 944.00 | 1 255 779.00 | | 1 193 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 087.00 | 351 987.00 | | 258 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 129.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 878.00 | | | 1 629 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 671.00 | | | 1 463 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 217.00 | 95 588.00 | 43 128.00 | 781 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 356.00 | 95 588.00 | 43 128.00 | 775 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 94 827.00 | 90 656.00 | 4 172.00 | 94 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 163.00 | 116 818.00 | 188 780.00 | 458 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 759.00 | | | 130 759.00 |
VP Divers | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 913.00 | 145 598.00 | 4 315.00 | 149 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 433.00 | 258 088.00 | 188 780.00 | 599 433.00 |