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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AN Terrains | 127 253.00 | 16 691.00 | 110 561.00 | 127 253.00 |
AP Constructions | 757 338.00 | 332 969.00 | 424 369.00 | 757 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 860.00 | 60 218.00 | 35 642.00 | 95 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 999.00 | 498 450.00 | 265 549.00 | 763 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 910.00 | 914 189.00 | 917 720.00 | 1 831 910.00 |
BT Marchandises | 26 815.00 | 3 000.00 | 23 815.00 | 26 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 768.00 | 5 083.00 | 55 686.00 | 60 768.00 |
BZ Autres créances | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 176 614.00 | | 176 614.00 | 176 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 796.00 | 8 083.00 | 342 714.00 | 350 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 706.00 | 922 272.00 | 1 260 434.00 | 2 182 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
CU Autres participations | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 562 686.00 | 541 739.00 | | 562 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 180.00 | 20 947.00 | | -2 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 590.00 | 929.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 611 477.00 | 613 995.00 | | 611 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 654.00 | 509 596.00 | | 510 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 52.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 815.00 | 59 946.00 | | 61 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 436.00 | 54 822.00 | | 75 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 957.00 | 625 399.00 | | 648 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 434.00 | 1 239 394.00 | | 1 260 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 551.00 | 209 403.00 | | 269 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 845.00 | | 56 232.00 | 1 800 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 168.00 | 1 831 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 168.00 | 1 744 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 611.00 | | 56 006.00 | 1 713 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 572.00 | | 226.00 | 16 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 166.00 | 110 191.00 | 25 168.00 | 829 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 304.00 | 110 191.00 | 25 168.00 | 823 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 60 768.00 | 54 669.00 | 6 099.00 | 60 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 425.00 | 132 001.00 | 237 833.00 | 510 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 510.00 | 86 268.00 | 6 242.00 | 92 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 975.00 | 269 551.00 | 237 833.00 | 647 975.00 |