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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
AH Fonds commercial | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
AN Terrains | 127 253.00 | 9 629.00 | 117 623.00 | 127 253.00 |
AP Constructions | 536 808.00 | 262 500.00 | 274 308.00 | 536 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 210.00 | 80 431.00 | 36 778.00 | 117 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 301.00 | 422 795.00 | 233 506.00 | 656 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 878.00 | 781 217.00 | 848 661.00 | 1 629 878.00 |
BT Marchandises | 73 003.00 | 2 822.00 | 70 181.00 | 73 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 131.00 | 3 967.00 | 192 165.00 | 196 131.00 |
BZ Autres créances | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
CF Disponibilités | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 907.00 | 6 789.00 | 407 118.00 | 413 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 785.00 | 788 006.00 | 1 255 779.00 | 2 043 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
CU Autres participations | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 485 824.00 | 420 060.00 | | 485 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 841.00 | 75 840.00 | | 76 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 895.00 | 2 381.00 | | 1 895.00 |
DL TOTAL (I) | 614 941.00 | 548 661.00 | | 614 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 038.00 | 345 762.00 | | 408 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601.00 | 9 760.00 | | 4 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891.00 | 5 958.00 | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 211.00 | 113 874.00 | | 113 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 735.00 | 141 270.00 | | 111 735.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 839.00 | 617 172.00 | | 640 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 779.00 | 1 165 833.00 | | 1 255 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 987.00 | 369 763.00 | | 351 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 123.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 238.00 | | | 1 450 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 218.00 | | | 1 284 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 501.00 | 87 916.00 | 4 199.00 | 697 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 639.00 | 87 916.00 | 4 199.00 | 691 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 211.00 | 113 211.00 | | 113 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 196 131.00 | | | 196 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 910.00 | 121 949.00 | 224 367.00 | 407 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 772.00 | | | 181 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 572.00 | | | 119 572.00 |
VP Divers | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 735.00 | 111 735.00 | | 111 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 720.00 | 234 557.00 | 5 164.00 | 239 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 948.00 | 351 987.00 | 224 367.00 | 637 948.00 |