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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 102.00 | 255.00 | 15 357.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663.00 | 5 525.00 | 138.00 | 5 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 357.00 | 18 949.00 | 6 409.00 | 25 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 254.00 | 40 575.00 | 575 679.00 | 616 254.00 |
BP En cours de production de services | 229 430.00 | 229 430.00 | | 229 430.00 |
BT Marchandises | 214 458.00 | 35 648.00 | 178 810.00 | 214 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 009.00 | 39 331.00 | 112 677.00 | 152 009.00 |
BZ Autres créances | 70 494.00 | | 70 494.00 | 70 494.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 119.00 | 304 410.00 | 429 709.00 | 734 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 380.00 | 344 985.00 | 1 005 396.00 | 1 350 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 910.00 | 4 109.00 | | 5 910.00 |
DG Autres réserves | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
DH Report à nouveau | 48 877.00 | 14 665.00 | | 48 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 681.00 | 36 013.00 | | 10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 398 846.00 | 388 165.00 | | 398 846.00 |
DP Provisions pour risques | 7.00 | 190.00 | | 7.00 |
DR TOTAL (IV) | 7.00 | 190.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 625.00 | 77 744.00 | | 107 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 661.00 | 360 603.00 | | 289 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 384.00 | 128 434.00 | | 103 384.00 |
EA Autres dettes | | 55 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 589.00 | 878 092.00 | | 605 589.00 |
ED (V) | 953.00 | | | 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 396.00 | 1 266 447.00 | | 1 005 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 182.00 | 32 811.00 | 1 729 993.00 | 1 697 182.00 |
FG Production vendue services | 5 483.00 | 1 293.00 | 6 777.00 | 5 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 665.00 | 34 104.00 | 1 736 770.00 | 1 702 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 001.00 | 175 000.00 | | 90 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 886.00 | 175 000.00 | | 92 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 807.00 | 2 137.00 | | 6 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 050.00 | 105 380.00 | | 110 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 163.00 | 69 619.00 | | -17 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 490.00 | 1 946 227.00 | | 1 852 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 809.00 | 1 910 213.00 | | 1 841 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 681.00 | 36 013.00 | | 10 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 654.00 | | | 611 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 179.00 | 4 955.00 | 1 559.00 | 37 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 729.00 | 373.00 | | 15 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 450.00 | 4 582.00 | 1 559.00 | 21 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 661.00 | 289 661.00 | | 289 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 008.00 | 204 933.00 | 76 075.00 | 281 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 589.00 | 605 589.00 | | 605 589.00 |