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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 157.00 | 200.00 | 15 357.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698.00 | 7 829.00 | 1 868.00 | 9 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 787.00 | 39 950.00 | 43 837.00 | 83 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 023.00 | 62 936.00 | 604 087.00 | 667 023.00 |
BT Marchandises | 65 811.00 | 25 777.00 | 40 034.00 | 65 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 356.00 | | 13 358.00 | 13 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 698.00 | 35 083.00 | 176 615.00 | 211 698.00 |
BZ Autres créances | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CF Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 717.00 | 60 861.00 | 286 857.00 | 347 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 740.00 | 123 797.00 | 890 943.00 | 1 014 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 922.00 | 7 684.00 | | 7 922.00 |
DG Autres réserves | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
DH Report à nouveau | 87 095.00 | 82 578.00 | | 87 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 253.00 | 4 755.00 | | -16 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 413 551.00 | 428 395.00 | | 413 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 861.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 111 583.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 027.00 | 9 139.00 | | 38 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 416.00 | 229 496.00 | | 322 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 545.00 | 80 751.00 | | 114 545.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 118.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 392.00 | 431 947.00 | | 477 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 943.00 | 860 342.00 | | 890 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 237.00 | 395 949.00 | 2 246 187.00 | 1 850 237.00 |
FG Production vendue services | 26 094.00 | 548.00 | 26 642.00 | 26 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 332.00 | 396 497.00 | 2 272 829.00 | 1 876 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 777.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 314.00 | 197 636.00 | | 83 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 229 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 314.00 | 429 000.00 | | 83 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | 5 946.00 | | 1 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | 505.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 235 882.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 322.00 | 193 118.00 | | 81 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 082.00 | 2 511 992.00 | | 2 490 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 335.00 | 2 507 237.00 | | 2 506 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 253.00 | 4 755.00 | | -16 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 759.00 | | 22 117.00 | 665 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 253.00 | 18 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 853.00 | 667 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 540 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 93 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 459.00 | | 8 625.00 | 87 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 943.00 | | 13 491.00 | 22 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 847.00 | 12 991.00 | 902.00 | 50 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 690.00 | 12 991.00 | 902.00 | 35 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 416.00 | 322 416.00 | | 322 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 545.00 | 114 545.00 | | 114 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211 698.00 | 169 598.00 | 42 100.00 | 211 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 822.00 | 220 541.00 | 60 281.00 | 280 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 365.00 | 439 365.00 | | 439 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |