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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 157.00 | 200.00 | 15 357.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698.00 | 6 582.00 | 3 115.00 | 9 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 761.00 | 29 107.00 | 48 654.00 | 77 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 759.00 | 50 847.00 | 614 912.00 | 665 759.00 |
BT Marchandises | 184 194.00 | 120 054.00 | 64 140.00 | 184 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 610.00 | 35 083.00 | 46 527.00 | 81 610.00 |
BZ Autres créances | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
CF Disponibilités | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 567.00 | 155 138.00 | 245 430.00 | 400 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 326.00 | 205 984.00 | 860 342.00 | 1 066 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 684.00 | 6 444.00 | | 7 684.00 |
DG Autres réserves | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
DH Report à nouveau | 82 578.00 | 59 025.00 | | 82 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 755.00 | 24 793.00 | | 4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 428 395.00 | 423 640.00 | | 428 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 1 079.00 | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 583.00 | 317 229.00 | | 111 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 496.00 | 167 186.00 | | 229 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 751.00 | 132 541.00 | | 80 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 955.00 | | |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 947.00 | 618 991.00 | | 431 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 342.00 | 1 042 631.00 | | 860 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 917.00 | 757 377.00 | 1 959 294.00 | 1 201 917.00 |
FG Production vendue services | 24 351.00 | 407.00 | 24 758.00 | 24 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 268.00 | 757 784.00 | 1 984 052.00 | 1 226 268.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 054.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 508.00 | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 635.00 | | | 197 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 430.00 | | | 229 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 999.00 | 508.00 | | 428 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 430.00 | 2 239.00 | | 229 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 946.00 | 115 000.00 | | 5 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 881.00 | 117 239.00 | | 235 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 117.00 | -116 731.00 | | 193 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 13 446.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 992.00 | 2 294 703.00 | | 2 511 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 237.00 | 2 269 909.00 | | 2 507 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 755.00 | 24 793.00 | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 489.00 | | | 675 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 801.00 | 12 605.00 | 3 560.00 | 41 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 644.00 | 12 605.00 | 2 560.00 | 25 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 496.00 | 229 496.00 | | 229 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 700.00 | 118.00 | | 111 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
UX Autres créances clients | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VP Divers | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 751.00 | 80 751.00 | | 80 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 963.00 | 83 919.00 | 65 043.00 | 148 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 808.00 | 311 225.00 | | 422 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |