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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 157.00 | 200.00 | 15 357.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698.00 | 9 514.00 | 184.00 | 9 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 536.00 | 60 128.00 | 27 408.00 | 87 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 852.00 | 84 799.00 | 611 054.00 | 695 852.00 |
BT Marchandises | 26 586.00 | 14 357.00 | 12 230.00 | 26 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 577.00 | | 112 577.00 | 112 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 661.00 | | 532 661.00 | 532 661.00 |
BZ Autres créances | 90 791.00 | | 90 791.00 | 90 791.00 |
CF Disponibilités | 223 386.00 | | 223 386.00 | 223 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 963.00 | 14 357.00 | 986 607.00 | 1 000 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 816.00 | 99 155.00 | 1 597 660.00 | 1 696 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DG Autres réserves | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
DH Report à nouveau | -236 180.00 | 70 842.00 | | -236 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 693.00 | -307 022.00 | | -104 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 727.00 | 1 068.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153.00 | 106 188.00 | | 1 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 766.00 | 82 388.00 | | 45 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 766.00 | 82 388.00 | | 45 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 063.00 | 120 959.00 | | 121 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 1 215.00 | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 512.00 | 11 214.00 | | 26 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 007.00 | 519 003.00 | | 613 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 623.00 | 212 872.00 | | 340 623.00 |
EA Autres dettes | 448 307.00 | 1 916.00 | | 448 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 742.00 | 867 179.00 | | 1 550 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 660.00 | 1 055 754.00 | | 1 597 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 397.00 | 447 368.00 | 1 859 765.00 | 1 412 397.00 |
FG Production vendue services | 15 483.00 | 1 015.00 | 16 498.00 | 15 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 880.00 | 448 383.00 | 1 876 263.00 | 1 427 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 875.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 236.00 | |
GE Autres charges | | | 35 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862.00 | 341.00 | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 423.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 2 744.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 2 744.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | -2 321.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 166.00 | 1 940 158.00 | | 2 035 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 860.00 | 2 247 181.00 | | 2 139 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 693.00 | -307 022.00 | | -104 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 449.00 | | 110 848.00 | 692 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 695.00 | 43 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 445.00 | 695 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 97 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 357.00 | | | 555 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 414.00 | | 2 569.00 | 95 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 677.00 | | 108 279.00 | 41 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 480.00 | 10 068.00 | 750.00 | 75 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 323.00 | 10 068.00 | 750.00 | 60 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 388.00 | 72 236.00 | 108 857.00 | 82 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 388.00 | 72 236.00 | 108 857.00 | 82 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 236.00 | 108 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 007.00 | 613 007.00 | | 613 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 623.00 | 340 623.00 | | 340 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 536.00 | 449 536.00 | | 449 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
UX Autres créances clients | 532 661.00 | 532 661.00 | | 532 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 675.00 | 638 413.00 | 43 262.00 | 681 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 230.00 | 1 404 230.00 | 120 000.00 | 1 524 230.00 |