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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 157.00 | 200.00 | 15 357.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 860.00 | 19 982.00 | 45 878.00 | 65 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 489.00 | 41 801.00 | 633 687.00 | 675 489.00 |
BP En cours de production de services | 229 430.00 | 229 430.00 | | 229 430.00 |
BT Marchandises | 204 694.00 | 80 735.00 | 123 959.00 | 204 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 829.00 | 41 947.00 | 131 882.00 | 173 829.00 |
BZ Autres créances | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CF Disponibilités | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 055.00 | 352 112.00 | 408 943.00 | 761 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 544.00 | 393 913.00 | 1 042 631.00 | 1 436 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 444.00 | 5 910.00 | | 6 444.00 |
DG Autres réserves | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
DH Report à nouveau | 59 025.00 | 48 877.00 | | 59 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 793.00 | 10 681.00 | | 24 793.00 |
DL TOTAL (I) | 423 640.00 | 398 846.00 | | 423 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 7.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | 107 625.00 | | 1 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 229.00 | 104 920.00 | | 317 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 186.00 | 289 661.00 | | 167 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 541.00 | 103 384.00 | | 132 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 991.00 | 605 589.00 | | 618 991.00 |
ED (V) | | 953.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 631.00 | 1 005 396.00 | | 1 042 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 987.00 | 734.00 | 2 205 721.00 | 2 204 987.00 |
FG Production vendue services | 3 065.00 | 50.00 | 3 115.00 | 3 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 052.00 | 784.00 | 2 208 836.00 | 2 208 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 652.00 | |
GE Autres charges | | | 39 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 2 885.00 | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 92 886.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 6 807.00 | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 239.00 | 110 050.00 | | 117 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 731.00 | -17 163.00 | | -116 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 703.00 | 1 852 490.00 | | 2 294 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 909.00 | 1 841 809.00 | | 2 269 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 793.00 | 10 681.00 | | 24 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 254.00 | | | 616 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 877.00 | | 47 609.00 | 28 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 575.00 | 5 269.00 | 4 043.00 | 40 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102.00 | 55.00 | | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 473.00 | 5 214.00 | 4 043.00 | 24 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 186.00 | 167 186.00 | | 167 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 229.00 | | 317 229.00 | 317 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 219.00 | 143 273.00 | 97 946.00 | 241 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 991.00 | 301 762.00 | 317 229.00 | 618 991.00 |