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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 157.00 | 200.00 | 15 357.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698.00 | 9 076.00 | 621.00 | 9 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 717.00 | 51 247.00 | 34 470.00 | 85 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 449.00 | 75 480.00 | 616 968.00 | 692 449.00 |
BT Marchandises | 70 403.00 | 20 128.00 | 50 275.00 | 70 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 011.00 | 35 083.00 | 188 928.00 | 224 011.00 |
BZ Autres créances | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
CF Disponibilités | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 997.00 | 55 211.00 | 438 786.00 | 493 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 446.00 | 130 692.00 | 1 055 754.00 | 1 186 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DG Autres réserves | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
DH Report à nouveau | 70 842.00 | 87 095.00 | | 70 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 022.00 | -16 253.00 | | -307 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 068.00 | 1 409.00 | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 106 188.00 | 413 551.00 | | 106 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 959.00 | 1 086.00 | | 120 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 1 200.00 | | 1 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 214.00 | 38 027.00 | | 11 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 003.00 | 322 416.00 | | 519 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 872.00 | 114 545.00 | | 212 872.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 119.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 179.00 | 477 392.00 | | 867 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 754.00 | 890 943.00 | | 1 055 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 264.00 | 517 015.00 | 1 870 279.00 | 1 353 264.00 |
FG Production vendue services | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 735.00 | 517 015.00 | 1 898 750.00 | 1 381 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 388.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341.00 | 83 314.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 83 314.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 1 992.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | 81 322.00 | | -2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 158.00 | 2 490 082.00 | | 1 940 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 181.00 | 2 506 335.00 | | 2 247 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 022.00 | -16 253.00 | | -307 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 023.00 | | 115 547.00 | 667 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 122.00 | 41 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 122.00 | 692 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 357.00 | | | 555 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 484.00 | | 1 930.00 | 93 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 181.00 | | 113 617.00 | 18 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 936.00 | 12 544.00 | | 62 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 779.00 | 12 544.00 | | 47 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 388.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 003.00 | 519 003.00 | | 519 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 872.00 | 212 872.00 | | 212 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
UX Autres créances clients | 224 011.00 | 181 912.00 | 42 099.00 | 224 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 321.00 | 287 545.00 | 83 776.00 | 371 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 965.00 | 735 965.00 | | 855 965.00 |