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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 708.00 | | 124 708.00 | 124 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 703.00 | 189 661.00 | 68 042.00 | 257 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 131.00 | 189 661.00 | 240 470.00 | 430 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 013.00 | 851.00 | 34 162.00 | 35 013.00 |
BZ Autres créances | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 268.00 | | 216 268.00 | 216 268.00 |
CF Disponibilités | 160 639.00 | | 160 639.00 | 160 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 790.00 | 851.00 | 529 939.00 | 530 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 921.00 | 190 512.00 | 770 409.00 | 960 921.00 |
CU Autres participations | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 586 201.00 | 502 972.00 | | 586 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | 83 229.00 | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 615 799.00 | 608 201.00 | | 615 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 342.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 779.00 | 78 259.00 | | 53 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 435.00 | 205 016.00 | | 98 435.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 239.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 610.00 | 283 856.00 | | 154 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 409.00 | 892 057.00 | | 770 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 931.00 | | | 421 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 502.00 | | | 249 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 017.00 | 28 644.00 | | 161 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 017.00 | 28 644.00 | | 161 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 503.00 | 153 883.00 | 1 620.00 | 155 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 610.00 | 154 610.00 | | 154 610.00 |