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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 708.00 | | 124 708.00 | 124 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 366.00 | 215 169.00 | 43 197.00 | 258 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 795.00 | 215 169.00 | 215 626.00 | 430 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 048.00 | 851.00 | 41 197.00 | 42 048.00 |
BZ Autres créances | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 268.00 | | 216 268.00 | 216 268.00 |
CF Disponibilités | 295 327.00 | | 295 327.00 | 295 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 070.00 | 851.00 | 602 219.00 | 603 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 864.00 | 216 020.00 | 817 844.00 | 1 033 864.00 |
CU Autres participations | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 593 799.00 | 586 201.00 | | 593 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 470.00 | 7 598.00 | | -26 470.00 |
DL TOTAL (I) | 589 329.00 | 615 799.00 | | 589 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 104.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | 53 779.00 | | 45 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 581.00 | 98 435.00 | | 180 581.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 516.00 | 154 610.00 | | 228 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 844.00 | 770 409.00 | | 817 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 131.00 | | | 430 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 703.00 | | | 257 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 661.00 | 25 508.00 | | 189 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 661.00 | 25 508.00 | | 189 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 095.00 | 91 475.00 | 1 620.00 | 93 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 516.00 | 228 516.00 | | 228 516.00 |