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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 708.00 | | 124 708.00 | 124 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 773.00 | 86 643.00 | 52 130.00 | 138 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 946.00 | 86 643.00 | 227 303.00 | 313 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 094.00 | 4 121.00 | 35 973.00 | 40 094.00 |
BZ Autres créances | 127 471.00 | | 127 471.00 | 127 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 125.00 | | 116 125.00 | 116 125.00 |
CF Disponibilités | 177 890.00 | | 177 890.00 | 177 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 687.00 | 4 121.00 | 469 566.00 | 473 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 633.00 | 90 764.00 | 696 869.00 | 787 633.00 |
CU Autres participations | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 611 196.00 | 567 329.00 | | 611 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 989.00 | 43 867.00 | | -43 989.00 |
DL TOTAL (I) | 589 207.00 | 633 196.00 | | 589 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 27.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 390.00 | 89 548.00 | | 67 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 918.00 | 75 849.00 | | 39 918.00 |
EA Autres dettes | | 4 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 662.00 | 170 033.00 | | 107 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 869.00 | 803 229.00 | | 696 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 662.00 | 170 033.00 | | 107 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 140.00 | | 667 140.00 | 667 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 140.00 | | 667 140.00 | 667 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 41 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 48 500.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 29 846.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 18 654.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 482.00 | 18 832.00 | | -14 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 424.00 | 883 324.00 | | 678 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 413.00 | 839 457.00 | | 722 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 989.00 | 43 867.00 | | -43 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 281.00 | | 5 285.00 | 390 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 619.00 | 313 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 619.00 | 138 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 708.00 | | | 169 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 107.00 | | 5 285.00 | 215 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 156.00 | 19 106.00 | 81 619.00 | 149 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 156.00 | 19 106.00 | 81 619.00 | 149 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VP Divers | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 037.00 | 179 672.00 | 4 365.00 | 184 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |