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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 708.00 | | 124 708.00 | 124 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 033.00 | 79 085.00 | 12 949.00 | 92 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 157.00 | 79 085.00 | 189 072.00 | 268 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 484.00 | 4 121.00 | 6 363.00 | 10 484.00 |
BZ Autres créances | 127 962.00 | | 127 962.00 | 127 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 362.00 | 10.00 | 20 352.00 | 20 362.00 |
CF Disponibilités | 314 921.00 | | 314 921.00 | 314 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 767.00 | 4 131.00 | 473 636.00 | 477 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 924.00 | 83 216.00 | 662 708.00 | 745 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
CU Autres participations | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 563.00 | 387 207.00 | | 229 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 602.00 | -157 644.00 | | 137 602.00 |
DL TOTAL (I) | 384 164.00 | 246 563.00 | | 384 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 806.00 | 114 526.00 | | 147 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 647.00 | 99 518.00 | | 70 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 641.00 | 34 380.00 | | 59 641.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 30 000.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 544.00 | 278 425.00 | | 278 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 708.00 | 524 987.00 | | 662 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 661.00 | 180 257.00 | | 197 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 058.00 | | 7 099.00 | 261 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 708.00 | | | 169 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 934.00 | | 7 099.00 | 84 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 115.00 | 5 970.00 | | 73 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 115.00 | 5 970.00 | | 73 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 806.00 | 66 923.00 | 70 575.00 | 147 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 962.00 | 127 962.00 | | 127 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 099.00 | 141 784.00 | 5 315.00 | 147 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 544.00 | 197 661.00 | 70 575.00 | 278 544.00 |