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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 708.00 | | 124 708.00 | 124 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 367.00 | 81 227.00 | 8 140.00 | 89 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 441.00 | 81 227.00 | 185 214.00 | 266 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 790.00 | 4 121.00 | 74 669.00 | 78 790.00 |
BZ Autres créances | 97 668.00 | | 97 668.00 | 97 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 362.00 | 16.00 | 20 346.00 | 20 362.00 |
CF Disponibilités | 241 005.00 | | 241 005.00 | 241 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 111.00 | 4 137.00 | 446 974.00 | 451 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 552.00 | 85 364.00 | 632 188.00 | 717 552.00 |
CU Autres participations | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 964.00 | 229 563.00 | | 266 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | 137 602.00 | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 293 643.00 | 384 164.00 | | 293 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 178.00 | 147 806.00 | | 125 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 083.00 | 70 647.00 | | 67 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 050.00 | 59 641.00 | | 80 050.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | 450.00 | | 9 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 545.00 | 278 544.00 | | 338 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 188.00 | 662 708.00 | | 632 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 459.00 | 197 661.00 | | 240 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 157.00 | | 2 608.00 | 268 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 324.00 | 266 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 324.00 | 89 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 708.00 | | | 169 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 033.00 | | 1 658.00 | 92 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | | 950.00 | 6 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 085.00 | 6 466.00 | 4 324.00 | 79 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 085.00 | 6 466.00 | 4 324.00 | 79 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 178.00 | 27 093.00 | 98 086.00 | 125 178.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 009.00 | 189 744.00 | 6 265.00 | 196 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 545.00 | 240 459.00 | 98 086.00 | 338 545.00 |