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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 708.00 | | 124 708.00 | 124 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 107.00 | 149 156.00 | 65 952.00 | 215 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 281.00 | 149 156.00 | 241 125.00 | 390 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 481.00 | 851.00 | 123 630.00 | 124 481.00 |
BZ Autres créances | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 268.00 | | 216 268.00 | 216 268.00 |
CF Disponibilités | 162 627.00 | | 162 627.00 | 162 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 955.00 | 851.00 | 562 104.00 | 562 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 235.00 | 150 006.00 | 803 229.00 | 953 235.00 |
CU Autres participations | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 567 329.00 | 593 799.00 | | 567 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 867.00 | -26 470.00 | | 43 867.00 |
DL TOTAL (I) | 633 196.00 | 589 329.00 | | 633 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 548.00 | 45 616.00 | | 89 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 849.00 | 180 581.00 | | 75 849.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 2 292.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 033.00 | 228 516.00 | | 170 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 229.00 | 817 844.00 | | 803 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 033.00 | 228 516.00 | | 170 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 795.00 | | | 430 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 366.00 | | | 258 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 169.00 | 19 790.00 | 85 803.00 | 215 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 169.00 | 19 790.00 | 85 803.00 | 215 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
VP Divers | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 425.00 | 184 060.00 | 4 365.00 | 188 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 033.00 | 170 033.00 | | 170 033.00 |