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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 974.00 | 33 888.00 | 52 086.00 | 85 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 679.00 | | 672 679.00 | 672 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 267.00 | 35 163.00 | 1 282 103.00 | 1 317 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 316 700.00 | | 1 316 700.00 | 1 316 700.00 |
CF Disponibilités | 101 739.00 | | 101 739.00 | 101 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 940.00 | | 1 514 940.00 | 1 514 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 207.00 | 35 163.00 | 2 797 043.00 | 2 832 207.00 |
CU Autres participations | 557 338.00 | | 557 338.00 | 557 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 890.00 | 1 811 890.00 | | 1 811 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 260.00 | 750.00 | | 24 260.00 |
DG Autres réserves | 741 486.00 | 454 797.00 | | 741 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 506.00 | 470 199.00 | | 171 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 142.00 | 2 737 636.00 | | 2 749 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 17 730.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 390.00 | 1 103.00 | | 39 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 452.00 | 10 587.00 | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 901.00 | 29 420.00 | | 47 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 043.00 | 2 767 056.00 | | 2 797 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 332.00 | | 439 332.00 | 439 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 332.00 | | 439 332.00 | 439 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 669.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 165.00 | 16 132.00 | | 22 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 958 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 958 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 248.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | 1 942 081.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 1 942 329.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | 16 485.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 088.00 | 82 515.00 | | 77 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 782.00 | 2 675 417.00 | | 463 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 276.00 | 2 205 218.00 | | 292 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 506.00 | 470 199.00 | | 171 506.00 |