| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 765.00 | 40 584.00 | 16 181.00 | 56 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 401 017.00 | | 2 401 017.00 | 2 401 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 058.00 | 41 860.00 | 2 417 198.00 | 2 459 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
BZ Autres créances | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 829.00 | | 118 829.00 | 118 829.00 |
CF Disponibilités | 165 304.00 | | 165 304.00 | 165 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 262.00 | | 376 262.00 | 376 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 319.00 | 41 860.00 | 2 793 459.00 | 2 835 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 890.00 | 1 811 890.00 | | 1 811 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 835.00 | 24 260.00 | | 32 835.00 |
DG Autres réserves | 744 417.00 | 741 486.00 | | 744 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 771.00 | 171 506.00 | | 188 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 913.00 | 2 749 142.00 | | 2 777 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 1 060.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 39 390.00 | | 2 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 966.00 | 7 452.00 | | 5 966.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 547.00 | 47 901.00 | | 15 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 459.00 | 2 797 043.00 | | 2 793 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 358.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 230.00 | 868.00 | | 20 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 230.00 | -868.00 | | -20 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 157.00 | 77 088.00 | | 51 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 217.00 | 463 781.00 | | 428 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 446.00 | 292 275.00 | | 239 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 771.00 | 171 506.00 | | 188 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 163.00 | 17 358.00 | 10 661.00 | 35 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 888.00 | 17 358.00 | 10 661.00 | 33 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 807.00 | 92 128.00 | 1 843 679.00 | 1 935 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |