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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 098.00 | 24 267.00 | 35 832.00 | 60 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 506.00 | 25 542.00 | 2 455 964.00 | 2 481 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
BZ Autres créances | 101 583.00 | | 101 583.00 | 101 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 591.00 | | 499 591.00 | 499 591.00 |
CF Disponibilités | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 198.00 | | 708 198.00 | 708 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 704.00 | 25 542.00 | 3 164 162.00 | 3 189 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 420 132.00 | | 2 420 132.00 | 2 420 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 890.00 | 1 811 890.00 | | 1 811 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 834.00 | 42 274.00 | | 53 834.00 |
DG Autres réserves | 1 021 935.00 | 873 748.00 | | 1 021 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 762.00 | 231 187.00 | | 206 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 421.00 | 2 959 099.00 | | 3 094 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 634.00 | 27 211.00 | | 65 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 10 718.00 | | 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 902.00 | 18 451.00 | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 741.00 | 56 380.00 | | 69 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 162.00 | 3 015 479.00 | | 3 164 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 523 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 947.00 | 23 003.00 | | 80 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 11 132.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 053.00 | 11 871.00 | | -39 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 939.00 | 70 039.00 | | 79 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 131.00 | 515 250.00 | | 604 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 369.00 | 284 063.00 | | 397 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 762.00 | 231 187.00 | | 206 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 690.00 | 12 853.00 | | 12 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 414.00 | 12 853.00 | | 11 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964 544.00 | | 1 964 544.00 | 1 964 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 132.00 | 187 132.00 | | 187 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 676.00 | 187 132.00 | 1 964 544.00 | 2 151 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |