| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 098.00 | 37 500.00 | 24 599.00 | 62 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 506.00 | 38 775.00 | 2 506 731.00 | 2 545 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
BZ Autres créances | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 453.00 | | 548 453.00 | 548 453.00 |
CF Disponibilités | 149 511.00 | | 149 511.00 | 149 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 868 759.00 | | 868 759.00 | 868 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 265.00 | 38 775.00 | 3 375 490.00 | 3 414 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 482 132.00 | | 2 482 132.00 | 2 482 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 890.00 | 1 811 890.00 | | 1 811 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 172.00 | 53 834.00 | | 64 172.00 |
DG Autres réserves | 1 146 919.00 | 1 021 935.00 | | 1 146 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 535.00 | 206 762.00 | | 209 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 516.00 | 3 094 421.00 | | 3 232 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 129.00 | 65 634.00 | | 97 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 151.00 | 205.00 | | 28 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 694.00 | 3 902.00 | | 17 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 974.00 | 69 741.00 | | 142 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 490.00 | 3 164 162.00 | | 3 375 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 525 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 120 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -39 053.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 334.00 | 79 939.00 | | 67 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 376.00 | 604 131.00 | | 526 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 840.00 | 397 370.00 | | 316 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 535.00 | 206 762.00 | | 209 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 542.00 | 13 233.00 | | 25 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 267.00 | 13 233.00 | | 24 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599 044.00 | | 1 599 044.00 | 1 599 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 795.00 | 90 795.00 | 80 000.00 | 170 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 839.00 | 90 795.00 | 1 679 044.00 | 1 769 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |