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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 092.00 | 42 274.00 | 36 819.00 | 79 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 522 179.00 | | 1 522 179.00 | 1 522 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 635.00 | 43 549.00 | 2 442 086.00 | 2 485 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 285.00 | | 97 285.00 | 97 285.00 |
BZ Autres créances | 75 261.00 | | 75 261.00 | 75 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 264 242.00 | | 264 242.00 | 264 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 206.00 | | 1 188 206.00 | 1 188 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 841.00 | 43 549.00 | 3 630 292.00 | 3 673 841.00 |
CU Autres participations | 883 088.00 | | 883 088.00 | 883 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 890.00 | 1 811 890.00 | | 1 811 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 648.00 | 64 172.00 | | 74 648.00 |
DG Autres réserves | 1 274 537.00 | 1 146 919.00 | | 1 274 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 347.00 | 209 535.00 | | 272 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 423.00 | 3 232 516.00 | | 3 433 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 647.00 | 97 129.00 | | 122 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 656.00 | 28 151.00 | | 24 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 566.00 | 17 694.00 | | 49 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 869.00 | 142 974.00 | | 196 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 292.00 | 3 375 490.00 | | 3 630 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 869.00 | 142 974.00 | | 196 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 421.00 | | 576 421.00 | 576 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 421.00 | | 576 421.00 | 576 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | 147.00 | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 783.00 | 25 364.00 | | 48 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 273.00 | 35.00 | | 16 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 227.00 | -35.00 | | 7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 934.00 | 67 334.00 | | 81 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 506.00 | 526 375.00 | | 606 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 159.00 | 316 840.00 | | 334 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 347.00 | 209 535.00 | | 272 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 775.00 | 13 688.00 | 8 914.00 | 38 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | 13 688.00 | 8 914.00 | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522 179.00 | | 1 522 179.00 | 1 522 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 964.00 | 173 964.00 | | 173 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 143.00 | 173 964.00 | 1 522 179.00 | 1 696 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 869.00 | 196 869.00 | | 196 869.00 |