| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 001.00 | 11 414.00 | 38 587.00 | 50 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 995 679.00 | | 1 995 679.00 | 1 995 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 543.00 | 12 690.00 | 2 609 854.00 | 2 622 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 591.00 | | 199 591.00 | 199 591.00 |
CF Disponibilités | 122 630.00 | | 122 630.00 | 122 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 625.00 | | 405 625.00 | 405 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 169.00 | 12 690.00 | 3 015 479.00 | 3 028 169.00 |
CU Autres participations | 575 588.00 | | 575 588.00 | 575 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 890.00 | 1 811 890.00 | | 1 811 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 274.00 | 32 835.00 | | 42 274.00 |
DG Autres réserves | 873 748.00 | 744 417.00 | | 873 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 187.00 | 188 771.00 | | 231 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 099.00 | 2 777 913.00 | | 2 959 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 211.00 | 1 662.00 | | 27 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 718.00 | 2 599.00 | | 10 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 451.00 | 5 966.00 | | 18 451.00 |
EA Autres dettes | | 5 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 380.00 | 15 547.00 | | 56 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 479.00 | 2 793 459.00 | | 3 015 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 380.00 | 15 547.00 | | 56 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 746.00 | | 488 746.00 | 488 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 746.00 | | 488 746.00 | 488 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 292.00 | 6 906.00 | | 3 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 722.00 | 22 329.00 | | 22 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 132.00 | 18 548.00 | | 11 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 132.00 | 20 230.00 | | 11 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 871.00 | -20 230.00 | | 11 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 039.00 | 51 157.00 | | 70 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 250.00 | 428 217.00 | | 515 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 063.00 | 239 446.00 | | 284 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 187.00 | 188 771.00 | | 231 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 860.00 | 13 518.00 | 42 689.00 | 41 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 584.00 | 13 518.00 | 42 689.00 | 40 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 083.00 | 83 404.00 | 1 995 679.00 | 2 079 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |