| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 437.00 | 250 842.00 | 22 595.00 | 273 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 236.00 | 86 399.00 | 94 837.00 | 181 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 643.00 | 346 832.00 | 147 812.00 | 494 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 933.00 | 34 849.00 | 1 166 084.00 | 1 200 933.00 |
BZ Autres créances | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
CF Disponibilités | 137 422.00 | | 137 422.00 | 137 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 527.00 | 34 849.00 | 1 424 678.00 | 1 459 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 171.00 | 381 681.00 | 1 572 490.00 | 1 954 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | 831 256.00 | | | 831 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
DL TOTAL (I) | 951 918.00 | | | 951 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 909.00 | | | 284 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 448.00 | | | 259 448.00 |
EA Autres dettes | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 572.00 | | | 620 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 490.00 | | | 1 572 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 173.00 | | | 579 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FG Production vendue services | 1 911 026.00 | | 1 911 026.00 | 1 911 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 684.00 | | 1 911 684.00 | 1 911 684.00 |
FM Production stockée | | | -2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 10 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 967.00 | | | 1 929 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 580.00 | | | 1 831 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 145.00 | | 72 185.00 | 457 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 30 687.00 | 494 643.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 30 387.00 | 456 408.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 610.00 | | 77 185.00 | 413 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 680.00 | | -5 000.00 | 17 680.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 224.00 | 40 995.00 | 30 387.00 | 336 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 816.00 | 39.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 407.00 | 40 957.00 | 30 387.00 | 328 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 599.00 | 10 653.00 | 4 403.00 | 28 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 599.00 | 10 653.00 | 4 403.00 | 28 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 599.00 | 10 653.00 | 4 403.00 | 28 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 653.00 | 4 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 909.00 | 284 909.00 | | 284 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 391.00 | | | 1 159 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
VB T. V. A. | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 412.00 | 26 232.00 | 37 180.00 | 63 412.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 348.00 | 1 300 968.00 | 12 380.00 | 1 313 348.00 |
VW T.V.A. | 211 810.00 | 211 810.00 | | 211 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 353.00 | 579 173.00 | 37 180.00 | 616 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
ST Autres comptes | 414 670.00 | | | 414 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 114.00 | | | 94 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 667.00 | | | 339 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 677.00 | | | 229 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 461.00 | | | 698 461.00 |