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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 8 635.00 | 3 220.00 | 5 415.00 | 8 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 765.00 | 275 104.00 | 85 661.00 | 360 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 356.00 | 171 565.00 | 83 791.00 | 255 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 336.00 | 457 744.00 | 205 592.00 | 663 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 732.00 | 29 536.00 | 1 360 196.00 | 1 389 732.00 |
BZ Autres créances | 151 226.00 | | 151 226.00 | 151 226.00 |
CF Disponibilités | 256 834.00 | | 256 834.00 | 256 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 410.00 | 29 536.00 | 1 847 874.00 | 1 877 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 746.00 | 487 280.00 | 2 053 466.00 | 2 540 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 283.00 | | | 1 027 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 096.00 | | | 148 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 654.00 | | | 1 197 654.00 |
DP Provisions pour risques | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 837.00 | | | 324 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 004.00 | | | 346 004.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 727.00 | | | 771 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 466.00 | | | 2 053 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 247.00 | | | 734 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
FG Production vendue services | 2 629 463.00 | | 2 629 463.00 | 2 629 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 182.00 | | 2 632 182.00 | 2 632 182.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 260.00 | | | 2 700 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 164.00 | | | 2 552 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 096.00 | | | 148 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 662.00 | | 117 899.00 | 561 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 225.00 | 663 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 225.00 | 624 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 382.00 | | 118 599.00 | 522 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 425.00 | | -700.00 | 13 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 862.00 | 73 107.00 | 16 225.00 | 400 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 006.00 | 73 107.00 | 16 225.00 | 393 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
6T Sur comptes clients | 34 038.00 | | 4 502.00 | 34 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 038.00 | | 4 502.00 | 34 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 123.00 | | 4 502.00 | 118 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 837.00 | 324 837.00 | | 324 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 407.00 | 1 354 407.00 | | 1 354 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VB T. V. A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 199.00 | 34 972.00 | 29 228.00 | 64 199.00 |
VI Groupe et associés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 143.00 | 1 576 418.00 | 12 725.00 | 1 589 143.00 |
VW T.V.A. | 247 819.00 | 247 819.00 | | 247 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 474.00 | 734 247.00 | 29 228.00 | 763 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
ST Autres comptes | 626 836.00 | | | 626 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 427.00 | | | 116 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 335 561.00 | | | 335 561.00 |
YT Sous‐traitance | 274 536.00 | | | 274 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 383.00 | | | 461 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 828.00 | | | 347 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 916.00 | | | 1 122 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |