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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 8 635.00 | 5 192.00 | 3 443.00 | 8 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 780.00 | 319 682.00 | 48 098.00 | 367 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 569.00 | 211 220.00 | 25 349.00 | 236 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 652.00 | 543 949.00 | 107 703.00 | 651 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 325.00 | 32 021.00 | 1 741 304.00 | 1 773 325.00 |
BZ Autres créances | 77 951.00 | | 77 951.00 | 77 951.00 |
CF Disponibilités | 484 500.00 | | 484 500.00 | 484 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 233.00 | 32 021.00 | 2 378 212.00 | 2 410 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 885.00 | 575 970.00 | 2 485 915.00 | 3 061 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 1 338 663.00 | | | 1 338 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 136.00 | | | 133 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 074.00 | | | 1 494 074.00 |
DP Provisions pour risques | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 177.00 | | | 429 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 333.00 | | | 404 333.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 756.00 | | | 907 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 915.00 | | | 2 485 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 919.00 | | | 875 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 942.00 | | 35 755.00 | 634 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 045.00 | 651 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 045.00 | 612 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 316.00 | | 35 712.00 | 596 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 770.00 | | 43.00 | 12 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 878.00 | 76 116.00 | 19 045.00 | 486 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 023.00 | 76 116.00 | 19 045.00 | 479 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
6T Sur comptes clients | 22 289.00 | 10 985.00 | 1 253.00 | 22 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 289.00 | 10 985.00 | 1 253.00 | 22 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 374.00 | 10 985.00 | 1 253.00 | 106 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 985.00 | 1 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 177.00 | 429 177.00 | | 429 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 641.00 | 1 731 641.00 | | 1 731 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VB T. V. A. | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 257.00 | 34 453.00 | 27 804.00 | 62 257.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 739.00 | 1 899 926.00 | 12 813.00 | 1 912 739.00 |
VW T.V.A. | 299 547.00 | 299 547.00 | | 299 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 723.00 | 875 919.00 | 27 804.00 | 903 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
ST Autres comptes | 706 855.00 | | | 706 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 563.00 | | | 124 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 425 347.00 | | | 425 347.00 |
YT Sous‐traitance | 581 047.00 | | | 581 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 561.00 | | | 560 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 588.00 | | | 422 588.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 191.00 | | | 1 451 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |