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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 883.00 | 10 146.00 | 2 737.00 | 12 883.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 8 635.00 | 6 177.00 | 2 458.00 | 8 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 343.00 | 321 431.00 | 37 913.00 | 359 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 859.00 | 231 814.00 | 22 045.00 | 253 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 958.00 | 569 567.00 | 96 391.00 | 665 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 066.00 | 38 261.00 | 1 714 805.00 | 1 753 066.00 |
BZ Autres créances | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CF Disponibilités | 1 025 107.00 | | 1 025 107.00 | 1 025 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 814.00 | 38 261.00 | 2 841 554.00 | 2 879 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 773.00 | 607 828.00 | 2 937 945.00 | 3 545 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 1 421 799.00 | | | 1 421 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 446.00 | | | 209 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 520.00 | | | 1 653 520.00 |
DP Provisions pour risques | 206 532.00 | | | 206 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 532.00 | | | 206 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 410.00 | | | 511 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 848.00 | | | 440 848.00 |
EA Autres dettes | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 893.00 | | | 1 077 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 945.00 | | | 2 937 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 287.00 | | | 1 043 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
FG Production vendue services | 3 710 334.00 | | 3 710 334.00 | 3 710 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 594.00 | | 3 714 594.00 | 3 714 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 624.00 | | | 122 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 931.00 | | | -92 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 740.00 | | | 3 782 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 294.00 | | | 3 573 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 446.00 | | | 209 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 855.00 | | | 167 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 652.00 | | 63 233.00 | 651 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 927.00 | 665 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 927.00 | 621 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 855.00 | | 5 028.00 | 25 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 984.00 | | 57 780.00 | 612 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 813.00 | | 425.00 | 12 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 949.00 | 61 388.00 | 35 770.00 | 543 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | 2 291.00 | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 094.00 | 59 098.00 | 35 770.00 | 536 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 085.00 | 122 447.00 | | 84 085.00 |
6T Sur comptes clients | 32 021.00 | 7 076.00 | 836.00 | 32 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 021.00 | 7 076.00 | 836.00 | 32 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 106.00 | 129 523.00 | 836.00 | 116 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 076.00 | 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 410.00 | 511 410.00 | | 511 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 392.00 | 1 704 392.00 | | 1 704 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 034.00 | 30 462.00 | 25 572.00 | 56 034.00 |
VI Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 574.00 | 1 834 736.00 | 12 838.00 | 1 847 574.00 |
VW T.V.A. | 299 435.00 | 299 435.00 | | 299 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 859.00 | 1 043 287.00 | 25 572.00 | 1 068 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
ST Autres comptes | 741 080.00 | | | 741 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 387.00 | | | 119 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 324 309.00 | | | 324 309.00 |
YT Sous‐traitance | 449 110.00 | | | 449 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 039.00 | | | 658 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 358.00 | | | 451 358.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 477.00 | | | 1 335 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |