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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 8 635.00 | 4 206.00 | 4 429.00 | 8 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 122.00 | 278 830.00 | 54 292.00 | 333 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 560.00 | 195 987.00 | 58 572.00 | 254 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 942.00 | 486 878.00 | 148 063.00 | 634 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BN En cours de production de biens | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 632.00 | 22 289.00 | 1 928 343.00 | 1 950 632.00 |
BZ Autres créances | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
CF Disponibilités | 130 348.00 | | 130 348.00 | 130 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 359.00 | 22 289.00 | 2 198 070.00 | 2 220 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 301.00 | 509 168.00 | 2 346 133.00 | 2 855 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 1 175 379.00 | | | 1 175 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 284.00 | | | 213 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 938.00 | | | 1 410 938.00 |
DP Provisions pour risques | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 310.00 | | | 336 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 727.00 | | | 382 727.00 |
EA Autres dettes | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 110.00 | | | 851 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 133.00 | | | 2 346 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 730.00 | | | 800 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 336.00 | | 26 629.00 | 663 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 023.00 | 634 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 023.00 | 596 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 756.00 | | 26 584.00 | 624 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 725.00 | | 45.00 | 12 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 744.00 | 84 158.00 | 55 023.00 | 457 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 889.00 | 84 158.00 | 55 023.00 | 449 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
6T Sur comptes clients | 29 536.00 | | 7 247.00 | 29 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 536.00 | | 7 247.00 | 29 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 621.00 | | 7 247.00 | 113 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 310.00 | 336 310.00 | | 336 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 350.00 | 1 917 350.00 | | 1 917 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VB T. V. A. | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VC Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 402.00 | 68 056.00 | 46 346.00 | 114 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 555.00 | 2 044 785.00 | 12 770.00 | 2 057 555.00 |
VW T.V.A. | 287 533.00 | 287 533.00 | | 287 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 076.00 | 800 730.00 | 46 346.00 | 847 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
ST Autres comptes | 724 293.00 | | | 724 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 992.00 | | | 134 992.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 513 644.00 | | | 513 644.00 |
YT Sous‐traitance | 219 247.00 | | | 219 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 735.00 | | | 134 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 018.00 | | | 540 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 196.00 | | | 393 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 558.00 | | | 1 223 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |