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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 8 635.00 | 2 235.00 | 6 400.00 | 8 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 896.00 | 268 025.00 | 41 871.00 | 309 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 851.00 | 122 747.00 | 81 104.00 | 203 851.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 662.00 | 400 862.00 | 160 801.00 | 561 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 788.00 | 34 038.00 | 1 324 750.00 | 1 358 788.00 |
BZ Autres créances | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
CF Disponibilités | 379 905.00 | | 379 905.00 | 379 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 824.00 | 34 038.00 | 1 834 786.00 | 1 868 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 487.00 | 434 900.00 | 1 995 587.00 | 2 430 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | 929 643.00 | | | 929 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 640.00 | | | 197 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 558.00 | | | 1 149 558.00 |
DP Provisions pour risques | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 017.00 | | | 343 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 040.00 | | | 339 040.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 944.00 | | | 761 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 587.00 | | | 1 995 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 066.00 | | | 720 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
FD Production vendue biens | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
FG Production vendue services | 2 913 620.00 | | 2 913 620.00 | 2 913 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 720.00 | | 2 935 720.00 | 2 935 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 030.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 012.00 | | | -82 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 530.00 | | | 2 953 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 890.00 | | | 2 755 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 640.00 | | | 197 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 643.00 | | 67 019.00 | 494 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 408.00 | | 65 974.00 | 456 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 380.00 | | 1 045.00 | 12 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 832.00 | 54 030.00 | | 346 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 976.00 | 54 030.00 | | 338 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 085.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 849.00 | | 811.00 | 34 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 849.00 | | 811.00 | 34 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 849.00 | 84 085.00 | 811.00 | 34 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 017.00 | 343 017.00 | | 343 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 216.00 | | | 1 318 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
VB T. V. A. | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 051.00 | 29 393.00 | 37 659.00 | 67 051.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 829.00 | 1 441 404.00 | 13 425.00 | 1 454 829.00 |
VW T.V.A. | 225 836.00 | 225 836.00 | | 225 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 725.00 | 720 066.00 | 37 659.00 | 757 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
ST Autres comptes | 418 342.00 | | | 418 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 501.00 | | | 187 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201 624.00 | | | 201 624.00 |
YT Sous‐traitance | 454 690.00 | | | 454 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 596.00 | | | 517 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 305.00 | | | 340 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 455.00 | | | 1 154 455.00 |