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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
AP Constructions | 259 936.00 | 92 632.00 | 167 304.00 | 259 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 593.00 | 49 155.00 | 9 438.00 | 58 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 110.00 | 20 268.00 | 26 841.00 | 47 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 741.00 | 162 055.00 | 826 686.00 | 988 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BT Marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CF Disponibilités | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 150.00 | | 141 150.00 | 141 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 891.00 | 162 055.00 | 967 836.00 | 1 129 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | 466 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 728.00 | 2 070.00 | | 2 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 608.00 | 99 658.00 | | 104 608.00 |
DL TOTAL (I) | 538 836.00 | 584 228.00 | | 538 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 257.00 | 217 622.00 | | 203 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 212.00 | 62 052.00 | | 78 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 10 327.00 | | 32 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 045.00 | 92 729.00 | | 115 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 000.00 | 407 505.00 | | 429 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 836.00 | 991 733.00 | | 967 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 011.00 | 215 653.00 | | 255 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
FD Production vendue biens | 1 162 798.00 | | 1 162 798.00 | 1 162 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 653.00 | | 1 209 653.00 | 1 209 653.00 |
FM Production stockée | | | 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 361.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 126.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 126.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | -126.00 | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 624.00 | 31 546.00 | | 30 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 467.00 | 1 117 097.00 | | 1 214 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 859.00 | 1 017 439.00 | | 1 109 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 608.00 | 99 658.00 | | 104 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 155.00 | | 19 407.00 | 976 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 821.00 | 988 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 799.00 | 365 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 030.00 | | 19 407.00 | 353 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 979.00 | 35 361.00 | 3 285.00 | 129 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 979.00 | 35 361.00 | 3 285.00 | 129 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 257.00 | 29 268.00 | 155 797.00 | 203 257.00 |
VI Groupe et associés | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 000.00 | 255 011.00 | 155 797.00 | 429 000.00 |