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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
AP Constructions | 282 935.00 | 252 417.00 | 30 518.00 | 282 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 877.00 | 57 162.00 | 13 715.00 | 70 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 488.00 | 56 025.00 | 1 463.00 | 57 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 913.00 | 365 603.00 | 669 310.00 | 1 034 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BZ Autres créances | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CF Disponibilités | 121 847.00 | | 121 847.00 | 121 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 874.00 | | 160 874.00 | 160 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 787.00 | 365 603.00 | 830 184.00 | 1 195 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 587 000.00 | 488 000.00 | | 587 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 734.00 | 5 113.00 | | 5 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 761.00 | 99 622.00 | | 84 761.00 |
DL TOTAL (I) | 693 996.00 | 609 234.00 | | 693 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 987.00 | 94 261.00 | | 33 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 3 085.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 604.00 | 32 257.00 | | 32 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 490.00 | 86 016.00 | | 69 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 188.00 | 215 618.00 | | 136 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 184.00 | 824 853.00 | | 830 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 542.00 | 181 631.00 | | 133 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
FD Production vendue biens | 1 225 039.00 | | 1 225 039.00 | 1 225 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 720.00 | | 1 262 720.00 | 1 262 720.00 |
FM Production stockée | | | 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 385.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 35.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | 206.00 | | -2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 507.00 | 30 646.00 | | 23 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 348.00 | 1 207 462.00 | | 1 277 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 587.00 | 1 107 840.00 | | 1 192 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 761.00 | 99 622.00 | | 84 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 937.00 | 35 509.00 | | 31 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 286.00 | | 15 689.00 | 1 026 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 062.00 | 1 034 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 062.00 | 411 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 697.00 | | 15 665.00 | 402 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | 24.00 | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 445.00 | 35 385.00 | 4 227.00 | 334 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 445.00 | 35 385.00 | 4 227.00 | 334 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 987.00 | 31 341.00 | 2 646.00 | 33 987.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 719.00 | 23 106.00 | 6 613.00 | 29 719.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 188.00 | 133 542.00 | 2 646.00 | 136 188.00 |