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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
AP Constructions | 259 936.00 | 170 439.00 | 89 497.00 | 259 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 131.00 | 60 070.00 | 6 061.00 | 66 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 699.00 | 45 922.00 | 14 777.00 | 60 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 135.00 | 276 431.00 | 733 704.00 | 1 010 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BT Marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
CF Disponibilités | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 312.00 | | 102 312.00 | 102 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 447.00 | 276 431.00 | 836 016.00 | 1 112 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 454 000.00 | 404 000.00 | | 454 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 418.00 | 3 508.00 | | 4 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 530.00 | 100 910.00 | | 52 530.00 |
DL TOTAL (I) | 527 448.00 | 524 918.00 | | 527 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 039.00 | 143 832.00 | | 126 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 029.00 | 95 657.00 | | 44 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 485.00 | 49 211.00 | | 53 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 015.00 | 79 961.00 | | 85 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 568.00 | 371 011.00 | | 308 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 016.00 | 895 929.00 | | 836 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 733.00 | 258 052.00 | | 200 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
FD Production vendue biens | 1 115 794.00 | | 1 115 794.00 | 1 115 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 659.00 | | 1 159 659.00 | 1 159 659.00 |
FM Production stockée | | | -319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 821.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 821.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 489.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 489.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 332.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 21 849.00 | | 7 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 087.00 | 1 255 680.00 | | 1 164 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 557.00 | 1 154 769.00 | | 1 111 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 530.00 | 100 910.00 | | 52 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 802.00 | 34 236.00 | | 31 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 891.00 | | 1 245.00 | 1 008 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 632.00 | | 1 135.00 | 385 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | 110.00 | 6 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 512.00 | 36 919.00 | | 239 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 512.00 | 36 919.00 | | 239 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 959.00 | 5 124.00 | 107 835.00 | 112 959.00 |
VI Groupe et associés | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 210.00 | 50 841.00 | 6 369.00 | 57 210.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 568.00 | 200 733.00 | 107 835.00 | 308 568.00 |