| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
AP Constructions | 259 936.00 | 144 503.00 | 115 433.00 | 259 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 996.00 | 57 534.00 | 7 462.00 | 64 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 699.00 | 37 474.00 | 23 225.00 | 60 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 891.00 | 239 512.00 | 769 379.00 | 1 008 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BT Marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CF Disponibilités | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 441.00 | 239 512.00 | 895 929.00 | 1 135 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 369 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 508.00 | 3 336.00 | | 3 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 910.00 | 85 172.00 | | 100 910.00 |
DL TOTAL (I) | 524 918.00 | 474 008.00 | | 524 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 832.00 | 194 091.00 | | 143 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 657.00 | 98 523.00 | | 95 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 211.00 | 63 695.00 | | 49 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 961.00 | 60 449.00 | | 79 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 011.00 | 416 758.00 | | 371 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 929.00 | 890 766.00 | | 895 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
FD Production vendue biens | 1 185 691.00 | | 1 185 691.00 | 1 185 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 158.00 | | 1 244 158.00 | 1 244 158.00 |
FM Production stockée | | | 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 926.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 3 412.00 | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 3 412.00 | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 17.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 17.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | 3 395.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 849.00 | 17 568.00 | | 21 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 680.00 | 1 260 088.00 | | 1 255 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 769.00 | 1 174 916.00 | | 1 154 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 910.00 | 85 172.00 | | 100 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 236.00 | 59 767.00 | | 34 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 939.00 | | 8 952.00 | 999 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 811.00 | | 8 821.00 | 376 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | 132.00 | 6 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 586.00 | 38 926.00 | | 200 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 586.00 | 38 926.00 | | 200 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 832.00 | 30 873.00 | 112 959.00 | 143 832.00 |
VI Groupe et associés | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 151.00 | 36 892.00 | 6 259.00 | 43 151.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 011.00 | 258 052.00 | 112 959.00 | 371 011.00 |