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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
AP Constructions | 259 936.00 | 118 568.00 | 141 369.00 | 259 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 593.00 | 53 462.00 | 5 130.00 | 58 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 282.00 | 28 556.00 | 29 726.00 | 58 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 939.00 | 200 586.00 | 799 353.00 | 999 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BT Marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
CF Disponibilités | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 413.00 | | 91 413.00 | 91 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 352.00 | 200 586.00 | 890 766.00 | 1 091 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 369 000.00 | 415 000.00 | | 369 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 336.00 | 2 728.00 | | 3 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 172.00 | 104 608.00 | | 85 172.00 |
DL TOTAL (I) | 474 008.00 | 538 836.00 | | 474 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 091.00 | 203 257.00 | | 194 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 523.00 | 78 212.00 | | 98 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 695.00 | 32 486.00 | | 63 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 449.00 | 115 045.00 | | 60 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 758.00 | 429 000.00 | | 416 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 766.00 | 967 836.00 | | 890 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 926.00 | 255 011.00 | | 272 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
FD Production vendue biens | 1 197 502.00 | | 1 197 502.00 | 1 197 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 892.00 | | 1 244 892.00 | 1 244 892.00 |
FM Production stockée | | | -520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 530.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | 1 250.00 | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | 1 250.00 | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 175.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 175.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 395.00 | 1 075.00 | | 3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | 30 624.00 | | 17 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 088.00 | 1 214 467.00 | | 1 260 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 916.00 | 1 109 859.00 | | 1 174 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 172.00 | 104 608.00 | | 85 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 767.00 | 46 875.00 | | 59 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 741.00 | | 11 198.00 | 988 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 638.00 | | 11 172.00 | 365 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | | 25.00 | 6 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 055.00 | 38 530.00 | | 162 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 055.00 | 38 530.00 | | 162 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 989.00 | 30 157.00 | 143 832.00 | 173 989.00 |
VI Groupe et associés | 98 238.00 | 98 238.00 | | 98 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 346.00 | 50 218.00 | 6 128.00 | 56 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 758.00 | 272 926.00 | 143 832.00 | 416 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |