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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
AP Constructions | 263 254.00 | 196 596.00 | 66 657.00 | 263 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 131.00 | 62 178.00 | 3 953.00 | 66 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 628.00 | 52 515.00 | 9 113.00 | 61 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 530.00 | 311 289.00 | 703 240.00 | 1 014 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BT Marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CF Disponibilités | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 122.00 | 311 289.00 | 776 832.00 | 1 088 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 481 000.00 | 454 000.00 | | 481 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 948.00 | 4 418.00 | | 4 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 164.00 | 52 530.00 | | 57 164.00 |
DL TOTAL (I) | 559 613.00 | 527 448.00 | | 559 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 355.00 | 126 039.00 | | 81 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 155.00 | 44 029.00 | | 9 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 814.00 | 53 485.00 | | 43 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 896.00 | 85 015.00 | | 82 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 220.00 | 308 568.00 | | 217 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 832.00 | 836 016.00 | | 776 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 596.00 | 200 733.00 | | 167 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 438.00 | | 1 062 438.00 | 1 062 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 939.00 | | 1 090 939.00 | 1 090 939.00 |
FM Production stockée | | | -1 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 540.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 540.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -305.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 192.00 | 7 391.00 | | 14 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 164.00 | 1 164 087.00 | | 1 089 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 999.00 | 1 111 557.00 | | 1 031 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 164.00 | 52 530.00 | | 57 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 888.00 | 31 802.00 | | 36 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 136.00 | | 4 394.00 | 1 010 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 766.00 | | 4 247.00 | 386 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 369.00 | | 148.00 | 6 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 431.00 | 34 858.00 | | 276 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 431.00 | 34 858.00 | | 276 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 355.00 | 31 731.00 | 49 624.00 | 81 355.00 |
VI Groupe et associés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 873.00 | 15 356.00 | 6 517.00 | 21 873.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 220.00 | 167 596.00 | 49 624.00 | 217 220.00 |