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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 620.00 | 73 652.00 | 62 967.00 | 136 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 483.00 | 172 808.00 | 154 675.00 | 327 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 522.00 | 246 460.00 | 639 061.00 | 885 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BT Marchandises | 174 359.00 | | 174 359.00 | 174 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BZ Autres créances | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
CF Disponibilités | 182 047.00 | | 182 047.00 | 182 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 080.00 | | 444 080.00 | 444 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 602.00 | 246 460.00 | 1 083 141.00 | 1 329 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 336 701.00 | | | 336 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
DL TOTAL (I) | 350 149.00 | | | 350 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 344.00 | | | 385 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 494.00 | | | 246 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 992.00 | | | 732 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 141.00 | | | 1 083 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 578.00 | | | 435 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 581 154.00 | | 4 581 154.00 | 4 581 154.00 |
FD Production vendue biens | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
FG Production vendue services | -372.00 | | -372.00 | -372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 735.00 | | 4 665 735.00 | 4 665 735.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 646 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 271.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 402.00 | | | 4 666 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 204.00 | | | 4 661 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 838.00 | | 7 710.00 | 877 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 16 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 885 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 393.00 | | 7 710.00 | 456 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 189.00 | 90 271.00 | | 156 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 189.00 | 90 271.00 | | 156 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 494.00 | 246 494.00 | | 246 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 512.00 | 87 098.00 | 297 414.00 | 384 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VP Divers | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 845.00 | 85 427.00 | 16 418.00 | 101 845.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 992.00 | 435 578.00 | 297 414.00 | 732 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
ST Autres comptes | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 101.00 | | | 132 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 549.00 | | | 414 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 965.00 | | | 396 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 107.00 | | | 327 107.00 |