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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 527.00 | 114 172.00 | 6 355.00 | 120 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 355.00 | 348 952.00 | 74 403.00 | 423 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 259.00 | 463 124.00 | 503 134.00 | 966 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BT Marchandises | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
BZ Autres créances | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
CF Disponibilités | 182 282.00 | | 182 282.00 | 182 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 789.00 | | 459 789.00 | 459 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 047.00 | 463 124.00 | 962 923.00 | 1 426 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 364 943.00 | 353 792.00 | | 364 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 217.00 | 11 151.00 | | 89 217.00 |
DL TOTAL (I) | 462 410.00 | 373 193.00 | | 462 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 499.00 | 118 464.00 | | 25 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 147.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 735.00 | 338 268.00 | | 283 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 634.00 | 142 548.00 | | 189 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 000.00 | | |
EA Autres dettes | 123.00 | 6 998.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 513.00 | 617 425.00 | | 500 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 923.00 | 990 618.00 | | 962 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 772.00 | 593 684.00 | | 476 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 732.00 | 1 117.00 | | 1 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 125.00 | | 30 038.00 | 976 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 904.00 | 966 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 904.00 | 543 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 168.00 | | 29 618.00 | 554 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 956.00 | | 420.00 | 16 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 568.00 | 24 460.00 | 39 904.00 | 478 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 568.00 | 24 460.00 | 39 904.00 | 478 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 735.00 | 283 735.00 | | 283 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 634.00 | 189 634.00 | | 189 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
UX Autres créances clients | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 767.00 | 26.00 | | 23 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 613.00 | 121 237.00 | 17 376.00 | 138 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 513.00 | 476 772.00 | | 500 513.00 |