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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 143.00 | 102 494.00 | 44 649.00 | 147 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 265.00 | 240 693.00 | 124 571.00 | 365 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 839.00 | 343 187.00 | 590 651.00 | 933 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BT Marchandises | 170 222.00 | | 170 222.00 | 170 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
CF Disponibilités | 175 958.00 | | 175 958.00 | 175 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 793.00 | | 444 793.00 | 444 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 632.00 | 343 187.00 | 1 035 445.00 | 1 378 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 341 899.00 | | | 341 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 355 756.00 | | | 355 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 461.00 | | | 298 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 053.00 | | | 244 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 688.00 | | | 679 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 445.00 | | | 1 035 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 239.00 | | | 471 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 521 251.00 | | 4 521 251.00 | 4 521 251.00 |
FD Production vendue biens | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
FG Production vendue services | -138.00 | | -138.00 | -138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 431.00 | | 4 599 431.00 | 4 599 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 566 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | | | 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 526.00 | | | 4 633 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 918.00 | | | 4 627 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 522.00 | 12.00 | 48 304.00 | 885 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 103.00 | | 48 304.00 | 464 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 418.00 | 12.00 | | 16 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 460.00 | 96 726.00 | | 246 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 460.00 | 96 726.00 | | 246 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 053.00 | 244 053.00 | | 244 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 660.00 | 89 211.00 | 208 449.00 | 297 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VP Divers | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 832.00 | 96 402.00 | 16 430.00 | 112 832.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 688.00 | 471 239.00 | 208 449.00 | 679 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
ST Autres comptes | 126 814.00 | | | 126 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 883.00 | | | 143 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 287.00 | | | 408 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 966.00 | | | 387 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 853.00 | | | 346 853.00 |