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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 527.00 | 117 844.00 | 2 683.00 | 120 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 623.00 | 371 187.00 | 55 437.00 | 426 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 768.00 | 489 031.00 | 480 737.00 | 969 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BT Marchandises | 168 702.00 | | 168 702.00 | 168 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BZ Autres créances | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
CF Disponibilités | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 415.00 | | 430 415.00 | 430 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 183.00 | 489 031.00 | 911 153.00 | 1 400 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 454 160.00 | 364 943.00 | | 454 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 886.00 | 89 217.00 | | 12 886.00 |
DL TOTAL (I) | 475 296.00 | 462 410.00 | | 475 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 25 499.00 | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 744.00 | 283 735.00 | | 273 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 610.00 | 189 634.00 | | 155 610.00 |
EA Autres dettes | 3 753.00 | 123.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 857.00 | 500 513.00 | | 435 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 153.00 | 962 923.00 | | 911 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 748 329.00 | | 4 748 329.00 | 4 748 329.00 |
FD Production vendue biens | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
FG Production vendue services | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 876.00 | | 4 828 876.00 | 4 828 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 778 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 249.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 534.00 | 3 298.00 | | 3 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534.00 | 3 298.00 | | 3 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 537.00 | | 3 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | 537.00 | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | 2 761.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 34 852.00 | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 461.00 | 5 296 659.00 | | 4 832 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 575.00 | 5 207 442.00 | | 4 819 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 886.00 | 89 217.00 | | 12 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 376.00 | 241.00 | | 17 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 124.00 | 27 476.00 | 1 570.00 | 463 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 124.00 | 27 476.00 | 1 570.00 | 463 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 610.00 | 155 610.00 | | 155 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
UX Autres créances clients | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 582.00 | 116 965.00 | 17 617.00 | 134 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 857.00 | 435 857.00 | | 435 857.00 |