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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 037.00 | 141 036.00 | 11 001.00 | 152 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 131.00 | 337 531.00 | 64 599.00 | 402 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 124.00 | 478 568.00 | 497 556.00 | 976 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BT Marchandises | 151 375.00 | | 151 375.00 | 151 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BZ Autres créances | 89 456.00 | | 89 456.00 | 89 456.00 |
CF Disponibilités | 229 333.00 | | 229 333.00 | 229 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 061.00 | | 493 061.00 | 493 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 186.00 | 478 568.00 | 990 618.00 | 1 469 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 792.00 | | | 353 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DL TOTAL (I) | 373 193.00 | | | 373 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 464.00 | | | 118 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 268.00 | | | 338 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 425.00 | | | 617 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 618.00 | | | 990 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 683.00 | | | 593 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 506 633.00 | | 4 506 633.00 | 4 506 633.00 |
FD Production vendue biens | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 096.00 | | 4 586 096.00 | 4 586 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 498 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 400.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 345.00 | | | 4 607 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 194.00 | | | 4 596 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 725.00 | | 24 580.00 | 957 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 181.00 | 976 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 181.00 | 554 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 134.00 | | 24 215.00 | 536 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 590.00 | | 365.00 | 16 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 344.00 | 40 404.00 | 6 181.00 | 444 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 344.00 | 40 404.00 | 6 181.00 | 444 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 268.00 | 338 268.00 | | 338 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
UX Autres créances clients | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 347.00 | 93 606.00 | 23 741.00 | 117 347.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VP Divers | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 616.00 | 111 660.00 | 16 956.00 | 128 616.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 425.00 | 593 683.00 | 23 741.00 | 617 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
ST Autres comptes | 173 471.00 | | | 173 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 246.00 | | | 150 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 937.00 | | | 397 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 320.00 | | | 397 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 680.00 | | | 403 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |