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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 372.00 | 132 267.00 | 17 104.00 | 149 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 762.00 | 312 076.00 | 74 685.00 | 386 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 725.00 | 444 344.00 | 513 381.00 | 957 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BT Marchandises | 189 555.00 | | 189 555.00 | 189 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BZ Autres créances | 102 724.00 | | 102 724.00 | 102 724.00 |
CF Disponibilités | 231 895.00 | | 231 895.00 | 231 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 699.00 | | 547 699.00 | 547 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 425.00 | 444 344.00 | 1 061 080.00 | 1 505 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 506.00 | | | 347 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DL TOTAL (I) | 362 042.00 | | | 362 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 424.00 | | | 209 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 979.00 | | | 365 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 038.00 | | | 699 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 080.00 | | | 1 061 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 794.00 | | | 581 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 511 038.00 | | 4 511 038.00 | 4 511 038.00 |
FD Production vendue biens | 78 631.00 | | 78 631.00 | 78 631.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 671.00 | | 4 589 671.00 | 4 589 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 585 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 157.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 740.00 | | | 4 599 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 454.00 | | | 4 593 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 839.00 | 19.00 | 23 866.00 | 933 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 408.00 | | 23 726.00 | 512 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 430.00 | 19.00 | 140.00 | 16 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 187.00 | 101 157.00 | | 343 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 187.00 | 101 157.00 | | 343 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 979.00 | 365 979.00 | | 365 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
UX Autres créances clients | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 622.00 | 91 378.00 | 117 243.00 | 208 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 964.00 | | | 88 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
VP Divers | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 264.00 | 125 673.00 | 16 590.00 | 142 264.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 038.00 | 581 794.00 | 117 243.00 | 699 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
ST Autres comptes | 137 009.00 | | | 137 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 510.00 | | | 401 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 342.00 | | | 388 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 220.00 | | | 360 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |