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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 466.00 | 23 230.00 | 17 236.00 | 40 466.00 |
AN Terrains | 144 765.00 | 2 886.00 | 141 879.00 | 144 765.00 |
AP Constructions | 1 174 579.00 | 402 085.00 | 772 494.00 | 1 174 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 333.00 | 85 527.00 | 136 806.00 | 222 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 581.00 | | 642 581.00 | 642 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 831 049.00 | | 831 049.00 | 831 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 111.00 | 513 728.00 | 3 177 383.00 | 3 691 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CF Disponibilités | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 802.00 | 513 728.00 | 3 281 074.00 | 3 794 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 473 630.00 | | | 1 473 630.00 |
CU Autres participations | 635 335.00 | | 635 335.00 | 635 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 360.00 | 467 360.00 | | 467 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 353.00 | 18 810.00 | | 29 353.00 |
DG Autres réserves | 402 310.00 | 402 310.00 | | 402 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 544.00 | 10 543.00 | | 383 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 400.00 | 101 538.00 | | 95 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 967.00 | 1 000 561.00 | | 1 377 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 335.00 | 1 459 074.00 | | 1 350 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 874.00 | 641 943.00 | | 499 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 040.00 | 12 383.00 | | 34 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 712.00 | 13 641.00 | | 18 712.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 60 139.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 107.00 | 2 187 180.00 | | 1 903 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 074.00 | 3 187 741.00 | | 3 281 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 397.00 | 952 482.00 | | 1 576 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 851.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 139.00 | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 486.00 | 26 862.00 | | 27 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 138.00 | 7 010.00 | | 6 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 138.00 | 6 516.00 | | 6 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 1 894.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 337.00 | 354 314.00 | | 773 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 793.00 | 343 771.00 | | 389 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 544.00 | 10 543.00 | | 383 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 549.00 | | 1 498 562.00 | 2 192 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 691 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | 31 776.00 | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 656.00 | | 71 020.00 | 1 470 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 202.00 | | 1 395 767.00 | 713 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 877.00 | 93 851.00 | | 419 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 14 540.00 | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 187.00 | 79 311.00 | | 411 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 837.00 | 330 837.00 | | 330 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 581.00 | 642 581.00 | | 642 581.00 |
UP Prêts | 831 049.00 | 831 049.00 | | 831 049.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 614.00 | 443 905.00 | 260 887.00 | 770 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 721.00 | 579 721.00 | | 579 721.00 |
VI Groupe et associés | 169 038.00 | 169 038.00 | | 169 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 738.00 | | | 138 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VP Divers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 108.00 | 1 517 108.00 | | 1 517 108.00 |
VW T.V.A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 107.00 | 1 576 397.00 | 260 887.00 | 1 903 107.00 |