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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 802.00 | 176 974.00 | 15 828.00 | 192 802.00 |
AN Terrains | 144 765.00 | 3 950.00 | 140 815.00 | 144 765.00 |
AP Constructions | 1 522 299.00 | 822 871.00 | 699 428.00 | 1 522 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 229.00 | 62 715.00 | 22 515.00 | 85 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 348.00 | 260 482.00 | 41 865.00 | 302 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 595 840.00 | | 1 595 840.00 | 1 595 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 736 266.00 | | 736 266.00 | 736 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142 988.00 | 1 326 991.00 | 3 815 997.00 | 5 142 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 729.00 | | 107 729.00 | 107 729.00 |
BZ Autres créances | 768 860.00 | | 768 860.00 | 768 860.00 |
CF Disponibilités | 143 410.00 | | 143 410.00 | 143 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 015.00 | | 1 051 015.00 | 1 051 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 003.00 | 1 326 991.00 | 4 867 012.00 | 6 194 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 535 935.00 | | 535 935.00 | 535 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 360.00 | 467 360.00 | | 467 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
DG Autres réserves | 1 865 704.00 | 1 478 478.00 | | 1 865 704.00 |
DH Report à nouveau | -7 702.00 | -7 702.00 | | -7 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 730.00 | 387 225.00 | | 33 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 175.00 | 80 713.00 | | 62 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 003.00 | 2 452 810.00 | | 2 468 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 017.00 | 2 328 371.00 | | 2 045 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 832.00 | 438 873.00 | | 268 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 8 846.00 | | 15 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 957.00 | 75 405.00 | | 67 957.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 33 241.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 009.00 | 2 884 735.00 | | 2 399 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 012.00 | 5 337 546.00 | | 4 867 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 644.00 | 863 298.00 | | 1 469 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 717 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 538.00 | 830 738.00 | | 18 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 538.00 | 830 738.00 | | 18 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 474.00 | 456 873.00 | | 8 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 063.00 | 373 864.00 | | 10 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 10 088.00 | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 573.00 | 1 558 749.00 | | 766 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 843.00 | 1 171 524.00 | | 732 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 730.00 | 387 225.00 | | 33 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 263.00 | | 99 725.00 | 5 043 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 142 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 802.00 | | | 192 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 800.00 | | 4 840.00 | 2 049 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 661.00 | | 94 885.00 | 2 800 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 535.00 | 129 456.00 | 1 326 991.00 | 1 197 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 551.00 | 20 423.00 | 176 974.00 | 156 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 984.00 | 109 033.00 | 1 150 018.00 | 1 040 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 595 840.00 | | 1 595 840.00 | 1 595 840.00 |
UP Prêts | 736 266.00 | | 736 266.00 | 736 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 759 075.00 | 759 075.00 | | 759 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612 804.00 | 1 115 651.00 | 286 579.00 | 1 612 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 213.00 | | 432 213.00 | 432 213.00 |
VI Groupe et associés | 268 832.00 | 268 832.00 | | 268 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 112.00 | | | 276 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 211.00 | 907 605.00 | 2 359 606.00 | 3 267 211.00 |
VW T.V.A. | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 009.00 | 1 469 644.00 | 718 792.00 | 2 399 009.00 |