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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 802.00 | 129 709.00 | 63 093.00 | 192 802.00 |
AN Terrains | 144 765.00 | 3 950.00 | 140 815.00 | 144 765.00 |
AP Constructions | 1 522 299.00 | 678 535.00 | 843 764.00 | 1 522 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 229.00 | 28 742.00 | 56 487.00 | 85 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 531.00 | 212 346.00 | 69 184.00 | 281 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 386 416.00 | | 1 386 416.00 | 1 386 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 736 266.00 | | 736 266.00 | 736 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 369 454.00 | 1 053 282.00 | 4 316 172.00 | 5 369 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 285.00 | | 349 285.00 | 349 285.00 |
BZ Autres créances | 119 693.00 | | 119 693.00 | 119 693.00 |
CF Disponibilités | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 836.00 | | 513 836.00 | 513 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 289.00 | 1 053 282.00 | 4 830 007.00 | 5 883 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 992 658.00 | | 992 658.00 | 992 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 360.00 | | | 467 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
DG Autres réserves | 1 478 478.00 | | | 1 478 478.00 |
DH Report à nouveau | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 003.00 | | | -5 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 122.00 | | | 2 084 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 206.00 | | | 1 640 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 540.00 | | | 1 012 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 885.00 | | | 2 745 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 007.00 | | | 4 830 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 885.00 | | | 2 745 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 667 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 072.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 873.00 | | | 456 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 873.00 | | | 456 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 828.00 | | | 699 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 831.00 | | | 704 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 003.00 | | | -5 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 454.00 | | | 5 369 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 142 828.00 | | | 3 142 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 369 454.00 | | | 5 369 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 802.00 | | | 192 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 824.00 | | | 2 033 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 802.00 | | | 192 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 824.00 | | | 2 033 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142 828.00 | | | 3 142 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 053 282.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 923 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 386 416.00 | | 1 386 416.00 | 1 386 416.00 |
UP Prêts | 736 266.00 | | 736 266.00 | 736 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
UX Autres créances clients | 349 285.00 | 349 285.00 | | 349 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VC Groupe et associés | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 206.00 | 1 640 206.00 | | 1 640 206.00 |
VI Groupe et associés | 922 180.00 | 922 180.00 | | 922 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 402.00 | | | 806 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 523.00 | | | 125 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 183.00 | 495 018.00 | 2 150 165.00 | 2 645 183.00 |
VW T.V.A. | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 885.00 | 2 745 885.00 | | 2 745 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |