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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 296.00 | 60 163.00 | 27 134.00 | 87 296.00 |
AN Terrains | 144 765.00 | 3 676.00 | 141 089.00 | 144 765.00 |
AP Constructions | 1 508 389.00 | 462 716.00 | 1 045 673.00 | 1 508 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 117.00 | 1 239.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 364.00 | 117 359.00 | 132 005.00 | 249 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 964 592.00 | | 964 592.00 | 964 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 727 222.00 | | 727 222.00 | 727 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 323.00 | 644 030.00 | 3 674 292.00 | 4 318 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 907.00 | | 256 907.00 | 256 907.00 |
BZ Autres créances | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CF Disponibilités | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 440.00 | | 319 440.00 | 319 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 763.00 | 644 030.00 | 3 993 732.00 | 4 637 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 691 813.00 | | | 1 691 813.00 |
CU Autres participations | 635 335.00 | | 635 335.00 | 635 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 360.00 | 467 360.00 | | 467 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 736.00 | 29 353.00 | | 46 736.00 |
DG Autres réserves | 768 471.00 | 402 310.00 | | 768 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 234.00 | 383 544.00 | | 727 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 263.00 | 95 400.00 | | 89 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 064.00 | 1 377 967.00 | | 2 099 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 171.00 | 1 350 335.00 | | 1 537 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 832.00 | 499 874.00 | | 256 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 357.00 | 34 040.00 | | 70 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 404.00 | 18 712.00 | | 24 404.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | 145.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 668.00 | 1 903 107.00 | | 1 894 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 732.00 | 3 281 074.00 | | 3 993 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 671.00 | 747 427.00 | | 578 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 484.00 | | 407 484.00 | 407 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 484.00 | | 407 484.00 | 407 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | 60.00 | | 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 666.00 | 27 486.00 | | 26 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 462.00 | 6 138.00 | | -9 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 908.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 014.00 | 773 337.00 | | 1 187 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 779.00 | 389 793.00 | | 459 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 234.00 | 383 544.00 | | 727 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 481.00 | | 2 100 841.00 | 2 217 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 318 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 466.00 | | 46 831.00 | 40 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 676.00 | | 362 198.00 | 1 541 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 339.00 | | 1 691 813.00 | 635 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 728.00 | 130 303.00 | | 513 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 230.00 | 36 933.00 | | 23 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 498.00 | 93 370.00 | | 490 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 964 592.00 | 964 592.00 | | 964 592.00 |
UP Prêts | 727 222.00 | 727 222.00 | | 727 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 907.00 | | | 256 907.00 |
VB T. V. A. | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 171.00 | 171 174.00 | 668 242.00 | 1 487 171.00 |
VI Groupe et associés | 172 948.00 | 172 948.00 | | 172 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VP Divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 365.00 | 2 001 365.00 | | 2 001 365.00 |
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 668.00 | 578 671.00 | 668 242.00 | 1 894 668.00 |