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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 241.00 | 89 409.00 | 7 832.00 | 97 241.00 |
AN Terrains | 144 765.00 | 3 950.00 | 140 815.00 | 144 765.00 |
AP Constructions | 1 515 847.00 | 534 015.00 | 981 832.00 | 1 515 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 389.00 | 967.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 386.00 | 150 928.00 | 102 458.00 | 253 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 081 931.00 | | 1 081 931.00 | 1 081 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 736 266.00 | | 736 266.00 | 736 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 131.00 | 778 691.00 | 3 687 440.00 | 4 466 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
BZ Autres créances | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
CF Disponibilités | 87 177.00 | | 87 177.00 | 87 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 575.00 | | 253 575.00 | 253 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 705.00 | 778 691.00 | 3 941 014.00 | 4 719 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 818 197.00 | | | 1 818 197.00 |
CU Autres participations | 635 335.00 | | 635 335.00 | 635 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 360.00 | 467 360.00 | | 467 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
DG Autres réserves | 1 495 705.00 | 768 471.00 | | 1 495 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 227.00 | 727 234.00 | | -17 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 125.00 | 89 263.00 | | 83 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 699.00 | 2 099 064.00 | | 2 075 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 747.00 | 1 537 171.00 | | 1 364 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 347.00 | 256 832.00 | | 441 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 289.00 | 70 357.00 | | 33 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 824.00 | 24 404.00 | | 19 824.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | 5 905.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 315.00 | 1 894 668.00 | | 1 865 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 014.00 | 3 993 732.00 | | 3 941 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 040.00 | 578 671.00 | | 727 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 931.00 | | 396 931.00 | 396 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 931.00 | | 396 931.00 | 396 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | 576.00 | | 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 491.00 | 26 666.00 | | 27 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 138.00 | -9 462.00 | | 6 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 458.00 | 1 187 014.00 | | 425 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 686.00 | 459 779.00 | | 442 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 227.00 | 727 234.00 | | -17 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 690.00 | 2 345.00 | | 4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 125.00 | | 1 166 026.00 | 3 469 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 020.00 | | 2 453 536.00 | 169 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 020.00 | | 4 466 131.00 | 169 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 296.00 | | 9 945.00 | 87 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 874.00 | | 11 480.00 | 1 903 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 955.00 | | 1 144 602.00 | 1 477 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 030.00 | 134 661.00 | | 644 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 163.00 | 29 247.00 | | 60 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 868.00 | 105 414.00 | | 583 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 925.00 | 248 925.00 | | 248 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 081 931.00 | 1 081 931.00 | | 1 081 931.00 |
UP Prêts | 736 266.00 | 736 266.00 | | 736 266.00 |
UX Autres créances clients | 102 118.00 | 102 118.00 | | 102 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 747.00 | 176 472.00 | 604 143.00 | 1 314 747.00 |
VI Groupe et associés | 192 421.00 | 192 421.00 | | 192 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 389.00 | | | 220 389.00 |
VP Divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 595.00 | 1 984 595.00 | | 1 984 595.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 315.00 | 727 040.00 | 604 143.00 | 1 865 315.00 |