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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 182.00 | 101 109.00 | 89 073.00 | 190 182.00 |
AN Terrains | 144 765.00 | 3 950.00 | 140 815.00 | 144 765.00 |
AP Constructions | 1 522 299.00 | 606 009.00 | 916 290.00 | 1 522 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 229.00 | 11 694.00 | 73 535.00 | 85 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 214.00 | 183 448.00 | 95 766.00 | 279 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 607.00 | | 781 607.00 | 781 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 736 266.00 | | 736 266.00 | 736 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 726.00 | 906 210.00 | 3 853 516.00 | 4 759 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 835.00 | | 218 835.00 | 218 835.00 |
BZ Autres créances | 483 891.00 | | 483 891.00 | 483 891.00 |
CF Disponibilités | 131 151.00 | | 131 151.00 | 131 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 542.00 | | 839 542.00 | 839 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 268.00 | 906 210.00 | 4 693 058.00 | 5 599 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 992 658.00 | | 992 658.00 | 992 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 360.00 | 467 360.00 | | 467 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
DG Autres réserves | 1 478 478.00 | 1 495 705.00 | | 1 478 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 699.00 | -17 227.00 | | -2 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 988.00 | 83 125.00 | | 76 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 863.00 | 2 075 699.00 | | 2 066 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 480.00 | 1 364 747.00 | | 1 863 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 466.00 | 441 347.00 | | 539 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 33 289.00 | | 19 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 223.00 | 19 824.00 | | 32 223.00 |
EA Autres dettes | 171 471.00 | 6 108.00 | | 171 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 196.00 | 1 865 315.00 | | 2 626 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 058.00 | 3 941 014.00 | | 4 693 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 140.00 | 727 040.00 | | 1 281 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 622 428.00 | | 622 428.00 | 622 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 517.00 | | 622 517.00 | 622 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 519.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | 582.00 | | 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 837.00 | 27 491.00 | | 22 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 819.00 | 425 458.00 | | 637 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 518.00 | 442 686.00 | | 640 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 699.00 | -17 227.00 | | -2 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 768.00 | 4 690.00 | | 4 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 466 131.00 | | 293 595.00 | 4 466 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 759 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 241.00 | | 92 941.00 | 97 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 354.00 | | 116 154.00 | 1 915 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453 536.00 | | 84 500.00 | 2 453 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 691.00 | 127 688.00 | 169.00 | 778 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 409.00 | 11 700.00 | | 89 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 282.00 | 115 988.00 | 169.00 | 689 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 597.00 | 1 672.00 | 248 925.00 | 250 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 471.00 | 171 471.00 | | 171 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 781 607.00 | | 781 607.00 | 781 607.00 |
UP Prêts | 736 266.00 | | 736 266.00 | 736 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 218 835.00 | 218 835.00 | | 218 835.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 458 543.00 | 458 543.00 | | 458 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 480.00 | 617 349.00 | 661 925.00 | 1 713 480.00 |
VI Groupe et associés | 288 868.00 | 288 868.00 | | 288 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VP Divers | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 766.00 | 708 393.00 | 1 545 373.00 | 2 253 766.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 195.00 | 1 281 139.00 | 910 850.00 | 2 626 195.00 |