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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AP Constructions | 130 450.00 | 42 838.00 | 87 611.00 | 130 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 007.00 | 48 418.00 | 45 589.00 | 94 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 848.00 | 96 227.00 | 849 620.00 | 945 848.00 |
BT Marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CF Disponibilités | 121 455.00 | | 121 455.00 | 121 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 485.00 | | 127 485.00 | 127 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 334.00 | 96 227.00 | 977 106.00 | 1 073 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 408.00 | 269 229.00 | | 283 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 049.00 | 14 179.00 | | 31 049.00 |
DL TOTAL (I) | 369 457.00 | 338 408.00 | | 369 457.00 |
DP Provisions pour risques | 17 557.00 | 15 013.00 | | 17 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 557.00 | 15 013.00 | | 17 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 490.00 | 159 452.00 | | 132 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 414.00 | 428 670.00 | | 418 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 770.00 | 610.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 4 439.00 | | 5 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 438.00 | 31 748.00 | | 30 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 092.00 | 624 920.00 | | 590 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 106.00 | 978 341.00 | | 977 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 673.00 | 491 944.00 | | 482 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
FG Production vendue services | 333 369.00 | | 333 369.00 | 333 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 735.00 | | 382 735.00 | 382 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 2 009.00 | | 5 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 049.00 | 14 179.00 | | 31 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 585.00 | | 10 077.00 | 939 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 945 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 226 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 165.00 | | 10 077.00 | 220 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 514.00 | 30 527.00 | 3 815.00 | 69 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 950.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 464.00 | 29 577.00 | 3 815.00 | 67 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 490.00 | 27 842.00 | 102 717.00 | 132 490.00 |
VI Groupe et associés | 418 414.00 | 418 414.00 | | 418 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
VP Divers | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 322.00 | 482 673.00 | 102 717.00 | 587 322.00 |