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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AP Constructions | 128 877.00 | 55 290.00 | 73 587.00 | 128 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 833.00 | 584.00 | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 508.00 | 61 608.00 | 35 899.00 | 97 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 223.00 | 120 732.00 | 826 491.00 | 947 223.00 |
BT Marchandises | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CF Disponibilités | 140 911.00 | | 140 911.00 | 140 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 051.00 | | 155 051.00 | 155 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 275.00 | 120 732.00 | 981 543.00 | 1 102 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 457.00 | | | 314 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
DL TOTAL (I) | 411 184.00 | | | 411 184.00 |
DP Provisions pour risques | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 749.00 | | | 104 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 404.00 | | | 388 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 788.00 | | | 554 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 543.00 | | | 981 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 989.00 | | | 470 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
FG Production vendue services | 342 590.00 | | 342 590.00 | 342 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 465.00 | | 392 465.00 | 392 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 021.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 601.00 | | | 397 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 874.00 | | | 355 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 848.00 | | 7 031.00 | 945 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 656.00 | 947 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 227 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 428.00 | | 7 031.00 | 226 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 227.00 | 30 160.00 | 5 656.00 | 96 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 227.00 | 30 160.00 | 5 656.00 | 93 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 557.00 | | 1 987.00 | 17 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 557.00 | | 1 987.00 | 17 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 749.00 | 28 619.00 | 76 129.00 | 104 749.00 |
VI Groupe et associés | 388 404.00 | 388 404.00 | | 388 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VP Divers | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VW T.V.A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 119.00 | 470 989.00 | 76 129.00 | 547 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
ST Autres comptes | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 066.00 | | | 143 066.00 |